天水日報社

２０２４年部門預(yù)算公開情況說明

部門負(fù)責(zé)人：豐藝明

財務(wù)負(fù)責(zé)人：王　翼

制　表：周丹丹

公開日期：２０２４年１月１9日

目　錄

第一部分部門基本概況

一、部門職責(zé)

二、　機構(gòu)設(shè)置

第二部分?。玻埃玻茨瓴块T預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分２０２４年部門預(yù)算公開表及項目績效目標(biāo)表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、部門項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳　甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室　天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將２０２４年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

（一）圍繞市委、市政府的中心工作，做好新聞報道和宣傳工作，及時把黨和政府的方針、政策、政令、任務(wù)傳達(dá)到廣大人民群眾中去，為全市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展?fàn)I造良好的輿論環(huán)境。

（二）負(fù)責(zé)天水日報的編輯、出版工作，負(fù)責(zé)報社自辦媒體天水晚報、新天水網(wǎng)、新天水手機APP客戶端的編輯、出版、發(fā)行工作，加大新媒體建設(shè)扶持力度，讓黨管媒體主動占領(lǐng)輿論陣地。

（三）把握正確的輿論宣傳導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨報喉舌作用，全面及時報道天水經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的新成果、新舉措、新面貌，為宣傳天水、推介天水、擴大天水的影響、樹立天水新形象及時發(fā)聲。

（四）研究制定報社宣傳工作計劃，組織實施我市重要活動、重點節(jié)會以及市委宣傳每月的重點宣傳報道工作，抓好日常報道和深度報道工作。

（五）辦好各類新聞欄目，突出重點，突出特色。

（六）負(fù)責(zé)報社隊伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、文化建設(shè)、制度建設(shè)，加強干部隊伍的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷深化內(nèi)部人事制度改革和干部任用制度改革，激發(fā)報社活力。

（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水日報社是差額撥款事業(yè)一級預(yù)算單位，無二級單位。

天水日報社內(nèi)設(shè)機構(gòu)２２個，有辦公室、總編室、人力資源部、財務(wù)部、全媒體采訪中心、全媒體文化中心、通聯(lián)部、質(zhì)量監(jiān)督部、技術(shù)保障部、評論部、日報要聞部、日報綜合部、教育周刊編輯部、新天水編輯部、微平臺編輯部、輿情監(jiān)測部、融媒體實驗室、社會新聞部、新聞周刊部、印務(wù)發(fā)行部、日報經(jīng)營部、融媒體經(jīng)營部。

天水日報社編制人數(shù)１１２人，實有８１人，離休１人，退休３０人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，２０２４年部門收支匯總情況如下。

（一）收入預(yù)算

２０２４年部門收入預(yù)算１０９２.６８萬元（詳見部門預(yù)算公開表１，２），比２０２３年預(yù)算增加２６０.４５萬元，增長３１.３０％。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入１０９２.６８萬元，占１００％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入０萬元，占０％；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入０萬元，占０％。

（二）支出預(yù)算

２０２４年部門支出預(yù)算１０９２.６８萬元（詳見部門預(yù)算公開表３），比２０２３年預(yù)算增加２６０.４５萬元，增長３１.３０％。其中：基本支出９７５.８８萬元，占８９.３１％；項目支出１１６.８０萬元，占１０.６９％。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表１），主要是：

１.文化旅游體育與傳媒支出７１８.２３萬元；

２.社會保障和就業(yè)支出１８６.３４萬元；

３.衛(wèi)生健康支出５４.１３萬元；

４.科學(xué)技術(shù)支出５０萬元；

５.住房保障支出８３.９７萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

２０２４年一般公共預(yù)算支出１０９２.６８萬元（詳見單位預(yù)算公開表４，５，６，７），比２０２３年預(yù)算增加２６０.４５萬元，增長３１.３％，增長的主要原因是增加“新甘肅云”項目運維費５０萬元，增加駐市記者站活動經(jīng)費７萬元，增加人員經(jīng)費。具體安排情況如下：

（一）基本支出

２０２４年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出９７５.８８萬元，其中：

人員經(jīng)費９３６.３８萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費３９.４９萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

２０２４年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出１１６.８０萬元，比２０２３年預(yù)算增加５９萬元，增長１０２.０８％，增長主要原因是增加“新甘肅云”項目運維費５０萬元，增加駐市記者站活動經(jīng)費７萬元。共包含４個項目，其中“新甘肅云”運維費項目預(yù)算５０萬元，新媒體運營經(jīng)費項目預(yù)算４０萬元，駐市記者站經(jīng)費７萬元，新華通訊社稿費１９.８０萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

１.因公出國（境）費用０萬元，比２０２３年預(yù)算減少０萬元，下降０％，下降的主要原因是與上年持平。

２.公務(wù)接待費０萬元，比２０２３年預(yù)算減少０萬元，下降０％，下降的主要原因是與上年持平。

３.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費０萬元（其中：公務(wù)用車購置０萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費０萬元），比２０２３年預(yù)算減少０萬元，下降０％，下降的主要原因是與上年持平。

４.培訓(xùn)費４.６４萬元，比２０２３年預(yù)算減少１.８８萬元，下降２８.８３％，下降的主要原因是預(yù)算控制經(jīng)費，培訓(xùn)費下降３０％。

５.會議費０萬元，比２０２３年預(yù)算減少０萬元，下降０％，下降的主要原因是與上年持平。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

２０２４年部門本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算１１８.５５萬元，比２０２３年預(yù)算增加２１.３８萬元，增加２２％，增加的主要原因是增加維修（護(hù)）費。

七、政府采購安排情況

２０２４年本部門政府采購預(yù)算總額０萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算０萬元，政府采購工程預(yù)算０萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算０萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為１４２９.６４萬元。其中：辦公用房２４７３平方米，價值２０９.７２萬元。共有公務(wù)用車６輛，價值９０.６１萬元。單價２０萬元以上的設(shè)備價值１２７.７４萬元。２０２４年擬采購固定資產(chǎn)約２萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

２０２４年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

２０２４年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

２０２４年本部門不涉及非稅收入，２０２４年計劃征收０萬元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

２０２４年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

２０２４年對部門預(yù)算項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及財政預(yù)算撥款１１６.８０萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款１１６.８０萬元，政府性基金預(yù)算撥款０萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款０萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

１、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

２、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

３、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

４、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

５、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

６、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

７、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

８、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

９、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

１０、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

１１、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

１２、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?/p>

天水日報社

２０２４年１月１9日

附件：１.天水日報社２０２４年部門預(yù)算公開表

報社部門預(yù)算公開表.xlsx

２.天水日報社２０２４年部門項目支出績效目標(biāo)表

報社整體績效目標(biāo)表.xlsx

“新甘肅云”系統(tǒng)運維費.xls

新華通訊社稿費.xls

新媒體運營經(jīng)費.xls

駐市記者站經(jīng)費.xls